Plantilla Flujo de Caja en Excel
El Flujo de Caja o Cash Flow es el flujo de entrada y salida de dinero efectivo de una empresa o negocio en un periodo determinado de tiempo. Es la capacidad de un negocio para generar dinero o recursos. La Plantilla de Flujo de Caja en Excel es el flujo de caja que todo negocio necesita para tener un control de entradas y salidas.
La Plantilla de Flujo de Caja en Excel contiene dashboards e informes automáticos, clasificación de cuentas y control de estado de pago. Con ella, podrás ver rápidamente la salud financiera de tu negocio para tomar decisiones más seguras.
Modulos de la Plantilla de Flujo de Caja en Excel:
Registro de Ingresos:
La hoja de cálculo sigue las mejores prácticas de gestión de flujo de caja. El primer paso es crear un plan de cuentas. Dentro de él, comenzarás registrando los tipos de entrada de caja de tu negocio. Esta actividad te ayudará a ver tus resultados separados de manera mensual.
Registro de Gastos:
En esta sección se registrarán tus tipos de salidas de caja (gastos). Esta actividad te permitirá analizar tus cuentas más relevantes, gastos en RH, marketing, operaciones, etc. Además de permitirte analizar sub-grupos de cuentas.
Registro de movimientos diarios:
Con el plan de cuentas, podrás contabilizar tus entradas y salidas de caja separadas en pestañas mensuales y acompañar la evolución de tu saldo diario.
Flujo de caja | Cash Flow diario:
Visualiza el resultado diario de tu flujo de entradas y salidas de caja. Descubre los mejores días del mes y los peores. Toma decisiones para optimizar tu flujo de caja en los próximos meses.
Informes Automáticos:
Visualiza tus ingresos, gastos, ganancias o pérdidas, así como rentabilidad y saldo acumulado. Consulta de forma sencilla e intuitiva si tu empresa está ganando o perdiendo.
Planteamiento de Objetivos:
En esta sección define metas de ingresos, gastos y compara con lo realizado para tener un referencial que buscar en el futuro.
Estado de Resultado del Resultados del Ejercicio:
Visualiza tu resultado. Generamos un Estado de Resultados resumido (sólo con las grandes cuentas) y otro detallado, para facilitar tu análisis financiero.
Cuentas pendientes de pago:
Controla los días en que todavía hay valores en abierto, es decir, sin la fecha de pago.
Cuentas por Pagar y Cobrar:
Controla tus cuentas a pagar y a recibir detalladamente y verifica el incumplimiento de clientes.
Informe listo para la impresión:
Accede a un informe listo para imprimir con los resultados financieros principales en forma de gráficos y tablas.
Dashboard de Análisis Mensual:
Selecciona el mes y visualiza en la misma pantalla los resultados principales e información relevante para tu empresa o negocio.
Dashboard de Análisis Anual:
Visualiza también el resultado anual acumulado de la empresa, incluso comparando con las metas que ya definiste.
Dashboard de Análisis de Cuentas:
Selecciona un grupo de cuentas para analizar y realiza comparaciones entre sub-cuentas para entender el impacto de ellas en el resultado.
Dashboard de Ingresos:
Consulta exclusivamente tus grupos y subgrupos de ingresos para entender la composición de tus entradas de caja.
Dashboard de Gastos:
Realiza el mismo análisis para tus grupos y subgrupos de gastos.
INFORMACIÓN IMPORTANTE:
- Descarga inmediata: Los archivos estarán disponibles para su descarga una vez que se confirme tu transacción.
- Plantilla editable y adaptable de acuerdo a tus requerimientos.
- Pago único, sin cuotas mensuales ni tasas anuales.
- Compatible con versiones de Excel 2016 en adelante.
- Soporte inmediato en todas tus compras.
¡No te quedes con la duda! Escríbenos tus preguntas en la sección de preguntas. Estamos aquí para ayudarte.
Preguntas y respuestas
Estimada Maigualida,
En respuesta a tu consulta nons gustaría informarte que la plantilla actual cuenta con una sección para ingresar el saldo inicial del ejercicio fiscal. Sin embargo, para cada nuevo año fiscal, será necesario utilizar un archivo diferente para registrar esta información.
Para facilitar este proceso, te recomendamos hacer una copia del archivo actual al iniciar un nuevo ejercicio fiscal y luego ingresar los datos correspondientes en la nueva copia. De esta manera, mantendremos un registro claro y organizado para cada año.
Si necesitas asistencia adicional o tienes alguna pregunta al respecto, no dudes en contactarnos. Estamos a tu disposición para brindarte la ayuda que requieras.
¡Gracias y que tengas un excelente día!
Hola Ramiro.
Gracias por contactarnos, respondiendo a tu consulta actualmente no es posible realizar este cambio, sin embargo tomaremos en cuenta tu requerimiento para actualizar el archivo y poder implementar esta funcionalidad.
Agradecemos tu comprensión.
Hola Jimmy.
Gracias por contactarnos, respodiendo a tu consulta para poder visualizar y registrar las cuentas por cobrar y pagar es necesario registrar las transacciones de la siguiente manera. "En cuentas por pagar y cobrar unicamente se registra la fecha de la transacción en la fila "Fecha de Registro" en fecha de pago no se registra información hasta que se cobre o pague la transacción".
Sugerimos nos contactes via WA para enviarte las instrucciones de manera más detallada. Seguiremos atentos a tus consultas. Saludos!
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Envié una consulta por un error en la planilla. Aún no he recibido respuesta .
Excelente material. Preciso y muy completo. Es un gran apoyo para nuestra organización.
Tengo celdas bloqueadas y no me permiten ver los acumulados de ventas. ¿pueden contactarse para solucionarlo? whatsapp: 523318677928
Cubre cosas que no sabía que necesitaba, funciona bien, fácil de usar
Perfecto para el control de flujo de caja de mi negocio !